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[테마포커스] 정유 관련주 & 테마주, 전체종목 안정적이지 못해 - 시원스탁

증권도우미 | 2013.11.12 10:30

 

 

◆정유 테마 동향_GS -2.35%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 정유 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 정유 테마지수는 870.6p로 전일보다 -2.2% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -1.56% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 GS, SK이노베이션, S-Oil가 각각 -2.35%, -2.14%, -1.94% 내리며 하락세를 보이고 있다.

정유(지수:870.6 전일비:▼-2.2%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
GS 54,100 ▼-1,300 -2.4% 72,647
SK이노베이션 137,000 ▼-3,000 -2.1% 142,011
S-Oil 90,900 ▼-1,800 -1.9% 90,050

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆정유 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

정유 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자 S-Oil GS SK이노베이션 테마지수
06/01 1(-1.94) 4(-2.35) 2(-2.14) 3(-2.2)
05/29 3(2.16) 4(2) 1(2.47) 2(2.22)
05/25 4(1.54) 1(2.61) 2(2.17) 3(2.09)
05/23 2(-2.15) 1(-1.82) 4(-2.81) 3(-2.26)
05/18 2(-2.5) 1(-2.16) 4(-3.82) 3(-2.83)
전체순위 2 1 3 4

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆정유 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해

전체적인 평가에서는 GS가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 GS(-2.52%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 GS(0.43)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
S-Oil GS SK이노베이션 테마지수
등락률 -5.32 -2.52 -4.87 -4.22
변동성 1.56 1.88 2.31 1.82
위험도 0.3 0.43 0.38 0.37
전체순위 4 1 2 3

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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