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[테마포커스] 정유 관련주 & 테마주 전 종목 일제히 상승

증권도우미 | 2013.11.13 13:49

 

◆정유 테마 동향_전 종목 일제히 상승

이 시각 현재 정유 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 정유 테마지수는 904.12p로 전일보다 3.66% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -10.09% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 SK이노베이션, S-Oil, GS가 각각 5.17%, 3.9%, 2.96% 오르며 상승세를 보이고 있다.

정유(지수:904.12 전일비:▲3.66%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
SK이노베이션 142,500 ▲7,000 5.2% 271,148
S-Oil 95,900 ▲3,600 3.9% 178,291
GS 55,600 ▲1,600 3.0% 136,025

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆정유 테마 동조화 분석_테마를 따라 뭉쳐서 움직여

정유 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 여덟 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 S-Oil가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.

상승순위(등락률%)
일자 S-Oil GS SK이노베이션 테마지수
05/17 2(3.79) 4(2.78) 1(4.8) 3(3.66)
05/15 1(-1.7) 4(-2.98) 3(-2.8) 2(-2.5)
05/11 1(-1.45) 4(-3.54) 3(-3.03) 2(-2.66)
05/09 2(-2.8) 1(-2.8) 4(-3.55) 3(-3.03)
05/07 1(-4.39) 4(-6.05) 2(-4.66) 3(-5.06)
전체순위 1 4 3 2

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆정유 테마 종목 종합평가_S-Oil 2주간 -6.08%로 하락폭 가장 작아

전체적인 평가에서는 S-Oil가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 S-Oil(-6.08%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 S-Oil(0.34)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.

등락률, 변동성(%)
S-Oil GS SK이노베이션 테마지수
등락률 -6.08 -11.05 -11.24 -9.47
변동성 2.33 2.91 2.78 2.61
위험도 0.34 0.27 0.26 0.28
전체순위 1 3 4 2

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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