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[테마포커스] 3D 관련주 & 테마주, 경계감 크게 작용하며 약세

증권도우미 | 2013.11.13 12:43

 

◆3D 테마 동향_957.26p로 2.76% 상승

지금 시점에서 3D 테마의 종목들 중 케이디씨를 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 3D 테마지수는 957.26p로 전일보다 2.76% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -2.89% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 잘만테크, 현대아이비티가 각각 4.79%, 4.7% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 케이디씨는 -1.08% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.

3D(지수:957.26 전일비:▲2.76%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
잘만테크 3,610 ▲165 4.8% 611,433
현대아이비티 2,340 ▲105 4.7% 133,285
케이디씨 366 ▼-4 -1.1% 1,198,072

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆3D 테마 동조화 분석_경계감 크게 작용하며 약세

3D 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 다섯 번 모두 하락하면서 동조화 모습을 보였고, 이는 테마에 대한 경계감이 크며 약세를 보인 테마라는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.

상승순위(등락률%)
일자 케이디씨 현대아이비티 잘만테크 테마지수
05/21 4(-1.08) 2(4.7) 1(4.93) 3(2.76)
05/14 3(-6.82) 1(-1.62) 4(-6.89) 2(-5.1)
05/10 2(-2) 4(-3.89) 1(-1.03) 3(-2.3)
04/26 4(-6.69) 1(-0.38) 3(-4.41) 2(-3.83)
04/24 1(-2.92) 4(-5.26) 3(-4.43) 2(-4.2)
전체순위 4 2 3 1

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆3D 테마 종목 종합평가_현대아이비티 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 현대아이비티가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대아이비티(12.22%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대아이비티(0.64)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대아이비티(1.88)가 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
케이디씨 현대아이비티 잘만테크 테마지수
등락률 -16.25 12.22 -8.72 -3.98
변동성 3.23 6.48 6.61 3.05
위험도 0.17 0.64 0.43 0.43
전체순위 4 1 2 3

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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