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[테마포커스] 대북송전 관련주 & 테마주, 시장에서 경계감 커져 - 시원스탁

증권도우미 | 2013.11.13 09:57

 

◆대북송전 테마 동향_826.79p로 -6.64% 하락

현재 시점에서 대북송전 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 대북송전 테마지수는 826.79p로 전일보다 -6.64% 하락하며 비교적 큰 하락세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 0.22% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 광명전기, 이화전기, 제룡전기가 각각 -10.62%, -8.83%, -8.28% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

대북송전(지수:826.79 전일비:▼-6.64%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
광명전기 2,440 ▼-290 -10.6% 1,332,480
이화전기 692 ▼-67 -8.8% 2,744,939
제룡전기 2,160 ▼-195 -8.3% 98,622
선도전기 2,275 ▼-190 -7.7% 209,000
비츠로테크 6,180 ▼-200 -3.1% 81,350
보성파워텍 1,925 ▼-15 -0.8% 503,466

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆대북송전 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져

대북송전 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자 보성파워텍 선도전기 광명전기 이화전기 제룡전기 비츠로테크 테마지수
06/04 1(-0.77) 4(-7.71) 7(-10.62) 6(-8.83) 5(-8.28) 2(-3.13) 3(-6.64)
05/18 3(-7.96) 6(-9.8) 7(-10.79) 4(-8.47) 1(-4.58) 5(-9.33) 2(-7.91)
05/16 5(-4.8) 3(-4.43) 2(-4.1) 7(-6.14) 6(-5.47) 1(-2.46) 4(-4.5)
05/15 2(-1.74) 6(-5.08) 5(-4.72) 7(-6.11) 4(-4.23) 1(1.47) 3(-3.1)
05/02 7(1.57) 2(5.37) 1(5.95) 5(4) 6(3.96) 3(4.37) 4(4.07)
전체순위 3 4 5 7 6 1 2

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆대북송전 테마 종목 종합평가_보성파워텍 가장 안정적인 수익 올려

전체적인 평가에서는 보성파워텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 보성파워텍(10.95%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 보성파워텍(0.87), 비츠로테크(0.54)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 보성파워텍(5.87)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
보성파워텍 선도전기 광명전기 이화전기 제룡전기 비츠로테크 테마지수
등락률 10.95 -1.08 -1.61 -1.42 -1.37 0.98 1.17
변동성 1.87 3.86 4.36 5.03 3.3 2.61 3.09
위험도 0.87 0.49 0.49 0.5 0.48 0.54 0.54
전체순위 1 4 7 5 6 2 3

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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