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증권도우미님：★ 시원스탁 수익내역 ★
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진검승부님：시원스탁 실시간 리딩
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08.18 수익인증
[테마포커스] 정유 관련주 & 테마주, GS 2주간 -3.31%로 하락폭 가장 작아
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| ◆정유 테마 동향_SK이노베이션 -5.88%로 테마 내 하락 최대 현재 시점에서 정유 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 정유 테마지수는 832.57p로 전일보다 -4.53% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -5.55% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 SK이노베이션, GS, S-Oil가 각각 -5.88%, -3.85%, -3.85% 내리며 하락세를 보이고 있다. |
| 정유(지수:832.57 전일비:▼-4.53%) | |
| ◆테마구성종목 | |
| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| SK이노베이션 | 128,000 | ▼-8,000 | -5.9% | 268,447 |
| GS | 52,500 | ▼-2,100 | -3.9% | 73,582 |
| S-Oil | 87,500 | ▼-3,500 | -3.9% | 100,315 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선] |
| ◆정유 테마 동조화 분석_GS 가장 주도적으로 움직여 정유 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 열 번이상 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 GS가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 상승순위(등락률%) |
| 일자 | S-Oil | GS | SK이노베이션 | 테마지수 |
| 06/04 | 1(-3.85) | 2(-3.85) | 4(-5.88) | 3(-4.53) |
| 06/01 | 2(-1.83) | 1(-1.44) | 4(-2.86) | 3(-2.03) |
| 05/29 | 3(2.16) | 4(2) | 1(2.47) | 2(2.22) |
| 05/25 | 4(1.54) | 1(2.61) | 2(2.17) | 3(2.09) |
| 05/23 | 2(-2.15) | 1(-1.82) | 4(-2.81) | 3(-2.26) |
| 전체순위 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
| ◆정유 테마 종목 종합평가_GS 2주간 -3.31%로 하락폭 가장 작아 전체적인 평가에서는 GS가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 GS(-3.31%)가 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 GS(0.41)가 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다. |
| 등락률, 변동성(%) |
| S-Oil | GS | SK이노베이션 | 테마지수 | |
| 등락률 | -6.52 | -3.31 | -7.59 | -5.8 |
| 변동성 | 1.78 | 2.06 | 2.75 | 2.12 |
| 위험도 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.33 |
| 전체순위 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
