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[테마포커스] 해외건설/대형건설 관련주 & 테마주, 현대산업 변동성 대비 상승 최대

증권도우미 | 2013.11.13 10:20

 

◆해외건설/대형건설 테마 동향_대림산업 -5.62%로 테마 내 하락 최대

현재 시점에서 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 907.76p로 전일보다 -2.74% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 3.12% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대림산업, 현대건설, GS건설이 각각 -5.62%, -2.86%, -2.61% 내리며 하락세를 이끌고 있다.

해외건설/대형건설(지수:907.76 전일비:▼-2.74%)
◆테마구성종목
종목명 현재가 전일비 등락율 거래량
대림산업 94,100 ▼-5,600 -5.6% 266,414
현대건설 64,600 ▼-1,900 -2.9% 379,454
GS건설 78,400 ▼-2,100 -2.6% 193,198
현대산업 22,950 ▼-600 -2.6% 94,670
삼성물산 66,400 ▼-1,600 -2.4% 367,084
대우건설 8,460 ▼-70 -0.8% 227,510

 

[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]

 

◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어

해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준)

상승순위(등락률%)
일자 대림산업 현대건설 삼성물산 GS건설 현대산업 대우건설 테마지수
06/01 7(-5.62) 6(-2.86) 2(-2.35) 4(-2.61) 3(-2.55) 1(-0.82) 5(-2.74)
05/24 5(1.7) 6(1.03) 7(-0.29) 4(1.83) 1(5.28) 2(4.17) 3(2.09)
05/22 1(5.74) 3(3.85) 4(3.43) 2(4.59) 7(1.42) 6(1.84) 5(2.93)
05/18 6(-4.46) 3(-3.57) 5(-3.77) 4(-3.64) 1(-2.56) 7(-4.48) 2(-3.41)
05/11 6(-5.33) 5(-3.97) 1(-1.79) 4(-3.62) 7(-5.91) 2(-3.39) 3(-3.42)
전체순위 7 6 5 1 4 2 3

※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.

 

◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_현대산업 변동성 대비 상승률 최대

전체적인 평가에서는 GS건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대산업(7%), GS건설(1.95%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대산업(0.68), GS건설(0.56), 대림산업(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대산업(2.91)이 좋은 모습을 보였다.

등락률, 변동성(%)
대림산업 현대건설 삼성물산 GS건설 현대산업 대우건설 테마지수
등락률 -0.11 -3.87 -3.76 1.95 7 -2.75 -0.26
변동성 3.24 2.39 2.09 2.42 2.41 2.39 2.2
위험도 0.51 0.4 0.39 0.56 0.68 0.43 0.5
전체순위 3 7 6 1 2 4 5

※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.

※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.

※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)]

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