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실시간리딩2019년 05월 13일
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 74389 | 2019.05.13 09:26
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증권도우미님:★ 시원스탁 수익내역 ★
조회수 : 7492 | 2016.08.03 08:19
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진검승부님:시원스탁 실시간 리딩
조회수 : 5827 | 2014.06.25 17:13
[테마포커스] 해외건설/대형건설 관련주 & 테마주, 현대산업 변동성 대비 상승 최대
◆해외건설/대형건설 테마 동향_대림산업 -5.62%로 테마 내 하락 최대 현재 시점에서 해외건설/대형건설 테마 내의 종목들이 모두 하락세를 보이며 좋지 않은 모습을 보여주고 있다. 해외건설/대형건설 테마지수는 907.76p로 전일보다 -2.74% 하락하는 모습을 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 3.12% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대림산업, 현대건설, GS건설이 각각 -5.62%, -2.86%, -2.61% 내리며 하락세를 이끌고 있다. |
해외건설/대형건설(지수:907.76 전일비:▼-2.74%) | |
◆테마구성종목 | |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
대림산업 | 94,100 | ▼-5,600 | -5.6% | 266,414 |
현대건설 | 64,600 | ▼-1,900 | -2.9% | 379,454 |
GS건설 | 78,400 | ▼-2,100 | -2.6% | 193,198 |
현대산업 | 22,950 | ▼-600 | -2.6% | 94,670 |
삼성물산 | 66,400 | ▼-1,600 | -2.4% | 367,084 |
대우건설 | 8,460 | ▼-70 | -0.8% | 227,510 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선] |
◆해외건설/대형건설 테마 동조화 분석_주도주 찾기 힘들어 해외건설/대형건설 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.(테마 내 거래량 상위 6종목 기준) |
상승순위(등락률%) |
일자 | 대림산업 | 현대건설 | 삼성물산 | GS건설 | 현대산업 | 대우건설 | 테마지수 |
06/01 | 7(-5.62) | 6(-2.86) | 2(-2.35) | 4(-2.61) | 3(-2.55) | 1(-0.82) | 5(-2.74) |
05/24 | 5(1.7) | 6(1.03) | 7(-0.29) | 4(1.83) | 1(5.28) | 2(4.17) | 3(2.09) |
05/22 | 1(5.74) | 3(3.85) | 4(3.43) | 2(4.59) | 7(1.42) | 6(1.84) | 5(2.93) |
05/18 | 6(-4.46) | 3(-3.57) | 5(-3.77) | 4(-3.64) | 1(-2.56) | 7(-4.48) | 2(-3.41) |
05/11 | 6(-5.33) | 5(-3.97) | 1(-1.79) | 4(-3.62) | 7(-5.91) | 2(-3.39) | 3(-3.42) |
전체순위 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆해외건설/대형건설 테마 종목 종합평가_현대산업 변동성 대비 상승률 최대 전체적인 평가에서는 GS건설이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 현대산업(7%), GS건설(1.95%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 현대산업(0.68), GS건설(0.56), 대림산업(0.51)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 현대산업(2.91)이 좋은 모습을 보였다. |
등락률, 변동성(%) |
대림산업 | 현대건설 | 삼성물산 | GS건설 | 현대산업 | 대우건설 | 테마지수 | |
등락률 | -0.11 | -3.87 | -3.76 | 1.95 | 7 | -2.75 | -0.26 |
변동성 | 3.24 | 2.39 | 2.09 | 2.42 | 2.41 | 2.39 | 2.2 |
위험도 | 0.51 | 0.4 | 0.39 | 0.56 | 0.68 | 0.43 | 0.5 |
전체순위 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 |
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |